会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 418974624.26 | 418974624.26 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 53613994.28 | 21609625.59 | 130269293.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 792366.52 | 322728.62 | 10038707.98 |
| 基金赎回款 | 44810626.20 | 217588.68 | 54484.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44018259.68 | 105139.94 | 9984223.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 557496780.83 | 494739234.94 | 418974624.26 |
| 单位：元 |
