会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 759896252.75 | 759896252.75 | 3478717879.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14759520.21 | 8836089.12 | 56176113.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 153319.38 | 1648220.94 | 1666361.62 |
| 基金赎回款 | 300.01 | 2200.08 | 30287.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 153019.37 | 1646020.86 | 1636073.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 338285991.90 | 663167442.67 | 759896252.75 |
| 单位：元 |
