会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8384703082.98 | 8384703082.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 199047583.54 | 106826273.85 | 279521393.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 600.00 | 900092512.04 | 6262839.57 |
| 基金赎回款 | 5166633.40 | 4837.71 | 29479.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5166033.40 | 900087674.33 | 6233360.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7751374960.52 | 8155946525.06 | 8384703082.98 |
| 单位：元 |
