会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 550093856.42 | 550093856.42 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18018436.80 | 16201094.61 | 157393096.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 324.83 | 13150.79 | 570.00 |
基金赎回款 | 13648.40 | 28052.08 | 54783.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13323.57 | -14901.29 | -54213.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 542461558.93 | 424200692.59 | 550093856.42 |
单位:元 |