会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 524828173.90 | 524828173.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 43230807.30 | 24180046.22 | 65523908.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 56088.00 | 510805.12 | 55890.21 |
| 基金赎回款 | 54234593.55 | 2897137.85 | 199290.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -54178505.55 | -2386332.73 | -143400.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 795152597.63 | 1040231005.41 | 524828173.90 |
| 单位：元 |
