会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 263444216.61 | 263444216.61 | 203442427.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 797466.98 | 258491.45 | 3025650.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31879.48 | 42089.70 | 144104.87 |
| 基金赎回款 | 268346.27 | 17365.08 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -236466.79 | 24724.62 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16725483.65 | 17663322.95 | 263444216.61 |
| 单位：元 |
