会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 71223715.28 | 71223715.28 | 11853180.89 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9014895.03 | 5495300.30 | 18937044.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14567.27 | 456675.87 | 44074.12 |
基金赎回款 | 35701.12 | 202322.15 | 260853.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21133.85 | 254353.72 | -216779.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 84012861.90 | 60008427.02 | 71223715.28 |
单位:元 |