会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1430520132.64 | 1430520132.64 | 1371403900.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 336817817.03 | 51415226.05 | 788792879.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9045668.90 | 2479561.60 | 3453064.78 |
| 基金赎回款 | 4601364.58 | 8096439.00 | 12235600.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4444304.32 | -5616877.40 | -8782535.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1718279569.48 | 911359546.91 | 1430520132.64 |
| 单位：元 |
