会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 985501757.10 | 985501757.10 | 1756409835.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -63636041.41 | -25807108.16 | -49735197.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 517277.77 | 878302.43 | 1120729.23 |
| 基金赎回款 | 702846.67 | 6800591.35 | 2290725.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -185568.90 | -5922288.92 | -1169995.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 658101516.63 | 585261702.70 | 985501757.10 |
| 单位：元 |
