会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1233373651.18 | 1233373651.18 | 1401865680.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -30751160.45 | -785865.32 | 234911443.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 34036.77 | 26844.95 | 59068.28 |
基金赎回款 | 719041.81 | 2118326.29 | 5522460.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -685005.04 | -2091481.34 | -5463391.82 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 887463594.20 | 983239595.41 | 1233373651.18 |
单位:元 |