会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 58309838.57 | 58309838.57 | 65611193.94 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19600565.34 | 10068958.78 | 22583321.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8141075.40 | 10091849.29 | 51351.34 |
基金赎回款 | 270239.19 | 381642.03 | 406636.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7870836.21 | 9710207.26 | -355285.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 503658801.72 | 59725700.18 | 58309838.57 |
单位:元 |