会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 53447899.59 | 53447899.59 | 74353257.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5710692.95 | 7947544.76 | 19787763.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9569.33 | 18667.82 | 27446.33 |
基金赎回款 | 152021.32 | 833651.68 | 2227284.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -142451.99 | -814983.86 | -2199837.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 70405255.30 | 47212583.20 | 53447899.59 |
单位:元 |