会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1363003285.95 | 1363003285.95 | 1595826319.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 339631346.76 | 283562382.38 | 574277323.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 131738.26 | 285035.56 | 176311.28 |
| 基金赎回款 | 845949.46 | 20761958.71 | 9677366.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -714211.20 | -20476923.15 | -9501054.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1022398853.92 | 1251221465.27 | 1363003285.95 |
| 单位：元 |
