会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 69675105.31 | 69675105.31 | 561392890.71 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24973272.13 | 1321067.41 | -5027288.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1770676.55 | 45089165.66 | 4816.73 |
| 基金赎回款 | 401461.19 | 49186.27 | 9184.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1369215.36 | 45039979.39 | -4367.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1456532537.84 | 217376248.42 | 69675105.31 |
| 单位：元 |
