会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 773252516.03 | 773252516.03 | 685408692.00 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 101758334.51 | 48888477.25 | 360097892.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 408225.30 | 159346.39 | 181337.90 |
| 基金赎回款 | 1457242.33 | 1845600.98 | 1791364.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1049017.03 | -1686254.59 | -1610026.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 569727943.91 | 431819375.12 | 773252516.03 |
| 单位：元 |
