会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1028768877.57 | 1028768877.57 | 1085222994.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -86812939.34 | -42996861.88 | 383317463.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 160611.79 | 233406.14 | 221591.72 |
| 基金赎回款 | 344902.64 | 3936647.26 | 7581414.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -184290.85 | -3703241.12 | -7359822.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 652356378.85 | 672438386.33 | 1028768877.57 |
| 单位：元 |
