会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 649798369.39 | 649798369.39 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 44332538.28 | 28402648.19 | 57510537.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6209.29 | 11390.50 | 29702.97 |
基金赎回款 | 26208.05 | 20201.65 | 8356.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19998.76 | -8811.15 | 21346.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 664007859.89 | 793454969.28 | 649798369.39 |
单位:元 |