会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 326083835.28 | 326083835.28 | 121001229.62 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 399975253.60 | 107878912.99 | 114000875.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2524979.17 | 3565845.96 | 2167494.05 |
基金赎回款 | 4778169.48 | 9860614.70 | 2021467.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2253190.31 | -6294768.74 | 146026.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5003716498.21 | 1194921027.05 | 326083835.28 |
单位:元 |