会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 326083835.28 | 326083835.28 | 121001229.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 399975253.60 | 107878912.99 | 114000875.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2524979.17 | 3565845.96 | 2167494.05 |
| 基金赎回款 | 4778169.48 | 9860614.70 | 2021467.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2253190.31 | -6294768.74 | 146026.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5003716498.21 | 1194921027.05 | 326083835.28 |
| 单位：元 |
