会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 256390419.74 | 256390419.74 | 356794569.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 82499262.44 | 48995227.06 | 142073684.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50310.62 | 98997.60 | 73324.76 |
| 基金赎回款 | 614482.11 | 5025019.27 | 1859390.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -564171.49 | -4926021.67 | -1786065.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 276885470.87 | 258352198.71 | 256390419.74 |
| 单位：元 |
