会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 690752827.60 | 690752827.60 | 335082725.77 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -32456803.60 | 25580376.62 | 160665541.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 238517.76 | 775236.55 | 6310453.58 |
| 基金赎回款 | 401317.47 | 166646314.80 | 1081520.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -162799.71 | -165871078.25 | 5228933.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 891478086.06 | 1242199177.91 | 690752827.60 |
| 单位：元 |
