会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13975987.03 | 13975987.03 | 1639208927.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 427746.07 | 124016.47 | 4493668.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 109.36 | 597.62 | 145141.53 |
| 基金赎回款 | 581690.78 | 101157.10 | 123049.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -581581.42 | -100559.48 | 22091.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12375926.61 | 10930473.76 | 13975987.03 |
| 单位：元 |
