会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 410149080.33 | 410149080.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3823407.17 | 6044888.09 | 132280645.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 39241.48 | 124476.40 | 65085.75 |
| 基金赎回款 | 1093752.57 | 1009418.37 | 1094920.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1054511.09 | -884941.97 | -1029834.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 311045860.24 | 346936232.26 | 410149080.33 |
| 单位：元 |
