会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 101901485.67 | 101901485.67 | 83155375.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5973814.65 | 12380986.06 | 48640457.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21919.78 | 361345.71 | 70984.87 |
| 基金赎回款 | 139000.59 | 872170.48 | 425118.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -117080.81 | -510824.77 | -354133.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 86845196.21 | 102818507.75 | 101901485.67 |
| 单位：元 |
