会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10139555895.16 | 10139555895.16 | 4804942448.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -879590989.31 | 304530434.61 | 3061486991.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4380941.09 | 13844761.84 | 39904982.53 |
| 基金赎回款 | 9692189.67 | 27075651.10 | 116614198.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5311248.58 | -13230889.26 | -76709215.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7846060226.83 | 9512834106.00 | 10139555895.16 |
| 单位：元 |
