会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 57347131.90 | 57347131.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 772335.89 | -606145.81 | -14118601.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 169.93 | 799.64 | 2522.03 |
| 基金赎回款 | 23678.28 | 24660.47 | 9259.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -23508.35 | -23860.83 | -6737.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35983183.43 | 49843500.85 | 57347131.90 |
| 单位：元 |
