会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 998518871.38 | 998518871.38 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 53329619.05 | 27843729.84 | 77973816.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 481059.74 | 900260.91 | 2792883.93 |
| 基金赎回款 | 15354424.37 | 9369564.85 | 2579479.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14873364.63 | -8469303.94 | 213404.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1695887104.67 | 1022664920.73 | 998518871.38 |
| 单位：元 |
