会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1163593113.31 | 1163593113.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 166390953.65 | 135689218.26 | 377767013.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3188.20 | 34266.99 | 56279.90 |
| 基金赎回款 | 729292.57 | 2566344.84 | 5636149.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -726104.37 | -2532077.85 | -5579869.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1219116986.84 | 1231637282.61 | 1163593113.31 |
| 单位：元 |
