会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 493778428.99 | 493778428.99 | 315809863.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11622043.68 | 19747040.38 | 116161604.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 525619.19 | 79650.60 | 53621.66 |
| 基金赎回款 | 472492.05 | 1116716.51 | 5046559.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 53127.14 | -1037065.91 | -4992938.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 257223118.63 | 254227894.32 | 493778428.99 |
| 单位：元 |
