会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1232829196.86 | 1232829196.86 | 1058760700.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -121457513.74 | 3329053.61 | 486142195.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 108847.22 | 210318.16 | 121063.33 |
| 基金赎回款 | 440668.60 | 2270854.15 | 3660637.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -331821.38 | -2060535.99 | -3539574.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 869499564.79 | 1031744884.93 | 1232829196.86 |
| 单位：元 |
