会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6224427508.36 | 6224427508.36 | 4425368233.87 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 401147004.98 | 680064555.08 | 2312383559.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3681538.45 | 914524.64 | 665137.13 |
| 基金赎回款 | 1329730.12 | 6159800.64 | 19038571.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2351808.33 | -5245276.00 | -18373434.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5414961936.93 | 5448228156.96 | 6224427508.36 |
| 单位：元 |
