会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4600953215.67 | 4600953215.67 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 695185224.94 | 258613757.33 | 469446800.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2468694.13 | 7766267.09 | 3786558.32 |
| 基金赎回款 | 8972297.57 | 90701817.18 | 78821112.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6503603.44 | -82935550.09 | -75034554.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2549475775.43 | 3139097387.46 | 4600953215.67 |
| 单位：元 |
