会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2443208534.47 | 2443208534.47 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 795095401.89 | 154528336.68 | 675634932.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 135070621.07 | 1340682.13 | 34023871.97 |
基金赎回款 | 12153351.26 | 13185696.52 | 31571514.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 122917269.81 | -11845014.39 | 2452357.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7260511525.86 | 1727658039.48 | 2443208534.47 |
单位:元 |