会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4682635352.44 | 4682635352.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -289087002.26 | 33026123.91 | 1982786618.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 161063.13 | 238383.23 | 514186.71 |
基金赎回款 | 2712439.06 | 10198283.55 | 19543158.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2551375.93 | -9959900.32 | -19028972.08 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3626921049.92 | 4173080956.43 | 4682635352.44 |
单位:元 |