会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 76005342745.14 | 76005342745.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2055996542.03 | 1079927821.04 | 1859043932.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 174627166.67 | 1826564596.41 | 143350788.39 |
| 基金赎回款 | 167492.58 | 757328302.00 | 1795501.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 174459674.09 | 1069236294.41 | 141555286.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 64350430826.10 | 72035805172.86 | 76005342745.14 |
| 单位：元 |
