会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 24375755840.64 | 24375755840.64 | 21206624703.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 710404560.39 | 373984877.00 | 833269019.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 258423069.56 | 295270020.62 | 154663714.93 |
| 基金赎回款 | 1338913.04 | 1178385.55 | 38901391.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 257084156.52 | 294091635.07 | 115762323.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14759354565.88 | 21349158265.24 | 24375755840.64 |
| 单位：元 |
