会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 167261197.23 | 167261197.23 | 103862305.05 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -163090888.59 | 62616419.85 | 14907734.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10195316.76 | 8151561.26 | 1181532.24 |
基金赎回款 | 55148598.94 | 24407495.79 | 4546484.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44953282.18 | -16255934.53 | -3364952.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1931155593.56 | 523030404.59 | 167261197.23 |
单位:元 |