会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 91027392.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26924657.45 | -977777.08 | 32496715.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 2255925.72 | 121072.64 |
基金赎回款 | 6919247.32 | 2086635.82 | 645901.99 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 169289.90 | -524829.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 299120196.48 | 128796447.24 | 111788911.04 |
单位:元 |