会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 43652066.23 | 64597977.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2594067.83 | 14133270.17 | -14668197.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3843.02 | 137.84 | 8253.27 |
| 基金赎回款 | 164598.55 | 977.88 | 13351.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -160755.53 | -840.04 | -5098.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 46252816.33 | 53859944.41 | 43652066.23 |
| 单位：元 |
