会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 31506346.82 | 58909921.56 | 58909921.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7621060.53 | -2785102.64 | -1733232.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26975.73 | 29666.60 | 151526.86 |
| 基金赎回款 | 57308.70 | 130111.33 | 397104.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30332.97 | -100444.73 | -245577.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19944662.70 | 31506346.82 | 36673922.85 |
| 单位：元 |
