会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 193315586.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32317784.66 | -13083081.72 | 16825931.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 7474235.71 | 2167518.75 |
| 基金赎回款 | 1309649.53 | 6698635.84 | 1473510.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 775599.87 | 694007.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 120833642.26 | 263414902.01 | 195788999.70 |
| 单位：元 |
