会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 37165158.47 | 83932353.34 | 83932353.34 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12798699.76 | -11881546.30 | -8546513.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 82727.24 | 113775.28 | 134677.37 |
| 基金赎回款 | 321799.78 | 98788.77 | 7869142.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -239072.54 | 14986.51 | -7734464.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 113645827.47 | 37165158.47 | 36728725.19 |
| 单位：元 |
