会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 696453139.92 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 116307835.27 | -31282919.45 | 102845669.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 131870.46 | 86407.14 |
| 基金赎回款 | 4912141.43 | 3424335.18 | 1842202.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -3292464.72 | -1755794.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 497550140.58 | 528868900.85 | 738470396.15 |
| 单位：元 |
