会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 808685678.92 | 808685678.92 | 675213348.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 179679098.75 | 215181.32 | 301215085.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 2558886.94 | 464584.13 |
| 基金赎回款 | 15002108.60 | 4193187.39 | 8017817.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1634300.45 | -7553233.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 719391402.44 | 754102966.93 | 808685678.92 |
| 单位：元 |
