会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 262989111.96 | 262989111.96 | 250225299.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 85012911.75 | 13230169.86 | 81755421.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 116128.51 | 8972.88 |
| 基金赎回款 | 4938691.63 | 2877487.50 | 491728.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -2761358.99 | -482756.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 213361318.67 | 233204629.10 | 262989111.96 |
| 单位：元 |
