会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 600792629.45 | 600792629.45 | 389106677.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 296214436.87 | 142293180.95 | 156974992.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6782487.15 | 18994886.16 | 526489.05 |
| 基金赎回款 | 9266427.61 | 44015010.62 | 705031.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2483940.46 | -25020124.46 | -178542.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3003173511.99 | 1186670605.31 | 600792629.45 |
| 单位：元 |
