会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 126244004.93 | 126244004.93 | 144953805.98 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -13779025.36 | 7621883.97 | -19287546.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 105522.14 | 91985.16 |
| 基金赎回款 | 39249138.96 | 1072332.61 | 20655077.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -966810.47 | -20563092.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 98119538.17 | 213037014.30 | 126244004.93 |
| 单位：元 |
