会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 43914328.11 | 43914328.11 | 61876063.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4670305.94 | 2821133.76 | 6477326.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 20708.73 | 37963.39 |
| 基金赎回款 | 35227.05 | 1304174.85 | 2769381.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1283466.12 | -2731418.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 39757915.49 | 41983182.34 | 43914328.11 |
| 单位：元 |
