会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 85748554.72 | 85748554.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2189072.42 | 680554.30 | 24286108.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5309.00 | 31369.92 | 43782.02 |
| 基金赎回款 | 33.84 | 12262.93 | 6135159.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5275.16 | 19106.99 | -6091377.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 62127551.51 | 61137129.32 | 85748554.72 |
| 单位：元 |
