会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 350367682.84 | 350367682.84 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 71991031.99 | 90956968.28 | 138455325.50 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4270.45 | 84197.89 | 35915.71 |
基金赎回款 | 207460.78 | 1623407.03 | 6215235.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -203190.33 | -1539209.14 | -6179319.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 347025583.35 | 452857705.04 | 350367682.84 |
单位:元 |