会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1783548063.67 | 1783548063.67 | 491089883.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -28177734.50 | -139510553.83 | 156104981.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14606437.42 | 27654116.25 | 11044807.75 |
| 基金赎回款 | 5415731.17 | 7210665.72 | 18521325.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9190706.25 | 20443450.53 | -7476517.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2181773032.96 | 1920479665.68 | 1783548063.67 |
| 单位：元 |
